Cette stratégie d’options haussière Bitcoin permet aux traders de spéculer sur le prix BTC avec moins de risque

Cette stratégie d’options haussière Bitcoin permet aux traders de spéculer sur le prix BTC avec moins de risque

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Les données historiques montrent qu’il est presque impossible de prédire systématiquement l’action des prix de Bitcoin et de nombreux traders qui tentent de le faire finissent par perdre de l’argent. Maintenant que Bitcoin se négocie à près de 50000 $, l’objectif ultime de la plupart des traders est de conserver leurs avoirs actuels et de les ajouter progressivement d’une manière qui n’est pas terriblement risquée.

Les stratégies d’options offrent d’excellentes opportunités aux traders qui ont un objectif à fourchette fixe pour un actif. Par exemple, l’utilisation de contrats à terme à effet de levier pourrait être une solution pour un scénario où l’on s’attend à une augmentation des prix allant jusqu’à 28% au cours du mois prochain. Bien sûr, l’utilisation d’un stop loss serré diminue la viabilité du commerce.

D’autre part, l’utilisation de plusieurs options d’achat (call) peut créer une stratégie qui autorise des gains quatre fois plus élevés que la perte potentielle. Ceux-ci peuvent être utilisés à la fois dans des circonstances haussières et baissières, en fonction des attentes des investisseurs.

La stratégie papillon long permet à un trader de profiter de la hausse tout en limitant les pertes. Il est important de se rappeler que les options ont une date d’expiration fixe; par conséquent, l’augmentation de prix doit se produire pendant la période définie.

Les options de calendrier Bitcoin (BTC) ci-dessous concernent l’expiration du 26 mars, mais cette stratégie peut également être utilisée sur les options Ether (ETH) ou sur une période différente. Bien que les coûts varient, son efficacité générale ne devrait pas être affectée.

Estimation des profits / pertes. Source: Constructeur de position Deribit

La stratégie haussière suggérée consiste à acheter 1 BTC d’une valeur de 48 000 $ d’options d’achat tout en vendant simultanément le double de ce montant de 56 000 $ d’appels. Pour finaliser la transaction, il faut acheter 1 BTC d’une valeur de 64 000 $ d’options d’achat.

Alors que cette option d’achat donne à l’acheteur le droit d’acquérir un actif, le vendeur contractuel obtient une exposition négative (potentielle).

Comme le montre l’estimation ci-dessus, si BTC se négocie pour 48700 $, tout résultat entre 49380 $ (en hausse de 1,5%) et 62630 $ (en hausse de 28,6%) donne un gain net. Par exemple, une augmentation de prix de 10% à 53 570 $ se traduit par un gain net de 4 000 $. Pendant ce temps, la perte maximale de cette stratégie est de 1350 USD si BTC se négocie en dessous de 48000 USD ou au-dessus de 64000 USD le 26 mars.

Cet attrait de cette stratégie papillon est que le trader peut obtenir un gain de 4 050 $, ce qui est 3 fois plus important que la perte maximale, si BTC s’échange de 53 550 $ à 58460 $ à l’expiration.

Dans l’ensemble, il offre un bien meilleur rendement-risque du trading de contrats à terme à effet de levier compte tenu de la baisse limitée.

Le commerce de stratégie d’options multiples offre un meilleur risque-récompense pour les traders haussiers qui recherchent une exposition à l’augmentation des prix de BTC et les seuls frais initiaux requis sont les 1350 USD qui reflètent la perte maximale si le prix est inférieur à 48000 USD ou supérieur à 64000 USD à la date d’expiration.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la author et ne reflètent pas nécessairement les vues de Crypto. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.