Coïncidence? Les actions de l’entreprise augmentent après avoir acheté du Bitcoin en tant que réserve

Coïncidence? Les actions de l’entreprise augmentent après avoir acheté du Bitcoin en tant que réserve

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Cela semble être la saison des dons, et c’est exactement ce que fait Bitcoin, du moins pour ses bailleurs de fonds institutionnels, tels que MicroStrategy, Galaxy Digital, Square et Marathon Patent Group, qui est entré un peu tôt dans le train à sauce BTC.

À cet égard, PayPal a révélé le 4 février que ses bénéfices du quatrième trimestre pour l’année 2020 avaient augmenté de 200% par rapport au cycle fiscal précédent, citant ses deux nouvelles offres – à savoir, un outil de crypto-monnaie et un «acheter maintenant payer plus tard », comme étant les principaux moteurs de sa croissance monumentale.

Et même si PayPal n’a pas révélé les chiffres exacts quant à la part de sa croissance stimulée par l’incursion de la société dans Bitcoin (BTC), le fait que le géant des paiements cherche à offrir un nouvel outil de transfert de crypto-monnaie à 29 millions de ses affiliés Les commerçants du monde entier dans un proche avenir montrent simplement la confiance que la société a dans sa vision cryptographique.

Si cela ne suffisait pas, le PDG de la société, Dan Schulman, a noté dans une récente interview que le développement susmentionné n’était qu’un «petit signe» des choses à venir et qu’il ne s’agissait que du «début d’une feuille de route complète autour de la crypto, de la blockchain et monnaies numériques »pour PayPal.

Ce que cela semble suggérer, c’est que les entreprises de l’espace financier traditionnel qui investissent activement dans la crypto-monnaie ont affiché des tendances monétaires très différentes de celles de leurs contemporains. Dans cette veine, même la perception du marché boursier de Tesla pourrait désormais changer radicalement après que la société se soit récemment introduite sur le marché de la cryptographie en achetant pour 1,5 milliard de dollars de BTC.

Le lien entre les capitaux propres de l’entreprise et les participations BTC

Il est indéniable qu’un nombre croissant d’entreprises du domaine de la finance traditionnelle se frayent un chemin dans le secteur de la cryptographie. Par exemple, selon Ross Stevens, PDG de NYDIG, sa société de gestion d’actifs cryptographiques a déjà suffisamment d’ordres d’achat institutionnels alignés pour pousser ses avoirs Bitcoin à plus de 25 milliards de dollars d’ici la fin de 2021.

À la lumière de ces données, Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de la société de trading cryptographique quantitatif Alameda Research, qui a actuellement 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a déclaré à Crypto que le lien entre les actions de l’entreprise augmentant parallèlement à l’acquisition de BTC de l’entreprise évolue est bien réel, ajoutant:

«En partie, les investisseurs sont ravis d’avoir la possibilité d’acheter des actions de sociétés affiliées à la cryptographie sur les marchés publics. L’autre élément est que le prix de BTC est en hausse, et donc dans la mesure où l’entreprise possède BTC, il devrait également augmenter. “

De même, Justin Barlow, analyste de recherche pour The Tie – un fournisseur de données de médias sociaux pour les actifs numériques – estime également que cette flambée continue des actions de certaines entreprises est fortement liée à leurs stratégies d’acquisition de BTC:

«Pour obtenir des preuves, tout ce que vous avez à faire est de regarder la capitalisation boursière des entreprises avant et après une annonce de BTC», a-t-il ajouté, en citant des exemples de MicroStrategy, Square (NYSE: SQ) et Marathon Patent Group (NASDAQ: MARA ), qui sont tous en hausse de plus de 50% depuis leurs annonces respectives.

Il a en outre estimé qu’il était prudent de supposer qu’un nombre croissant d’entreprises chercheront à capitaliser sur cette tendance continue, d’autant plus que la possession de «réserves de BTC» est de plus en plus courante parmi les entreprises et que la demande d’une exposition accrue à la cryptographie, tant du commerce de détail que des institutions investisseurs, augmente également à un rythme rapide.

Le cours de l’action Tesla augmente

Comme tout le monde l’aurait probablement entendu maintenant, il a récemment été dévoilé que le constructeur automobile Tesla avait investi massivement dans la cryptographie, ayant acquis pour 1,5 milliard de dollars de BTC via diverses voies monétaires, augmentant ainsi la valeur de la monnaie de 3000 dollars en quelques minutes.

Non seulement cela, Tesla – l’une des 10 plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière et membre du S&P 500 – acceptera désormais également les paiements pour ses produits en BTC, ce qui pourrait déclencher une vague sans précédent de propriété d’entreprise et institutionnelle dans Bitcoin. À ce sujet, Sheraz Ahmed, responsable du développement commercial de la Crypto Valley Association – un écosystème blockchain soutenu par le gouvernement suisse – a déclaré à Crypto:

«Tesla a annoncé qu’il achetait 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, et le prix de leur action a grimpé de près de 3%. BTC a un impact direct sur le marché des crypto-monnaies ainsi que sur les marchés traditionnels. Les investisseurs considèrent ces grandes entreprises comme celles qui mènent cette nouvelle vague de numérisation et donc une bonne opportunité d’investissement à long terme. »

Depuis le 8 février, la valeur de l’action MicroStrategy a grimpé en flèche de + 670% depuis que la société a effectué son investissement initial dans Bitcoin. Non seulement cela, la corrélation de l’action avec BTC a également augmenté de + 300% au cours de la même période.

À la suite de ce mouvement de marché sans précédent, la société a continué d’acheter du Bitcoin supplémentaire, avec sa dernière acquisition le 21 décembre, lorsque le fournisseur d’analyse commerciale et de mobilité a ajouté 29646 BTC supplémentaires (d’une valeur estimée à environ 650 millions de dollars). à ses réserves.

Une tendance similaire a également été observée en ce qui concerne la valeur des actions de Square, qui, le 8 octobre 2020, jour où la société a acheté 4709 BTC, était de 183,50 $ pour augmenter de 30% au cours des trois prochains mois pour se situer actuellement à 258 $. Pour vraiment mettre les choses en perspective, sur la même période, le S&P 500 a progressé d’un maigre 4%.

Plus de diversification à venir?

Dans la foulée de la grande annonce crypto de Tesla, un rapport de Reuters affirme qu’Apple pourrait également chercher à embarquer dans le train en marche de la crypto dans un proche avenir, d’autant plus que le géant multinational a une «opportunité claire» d’offrir un mécanisme d’achat et de vente pour les crypto-monnaies à sa clientèle massive – un mouvement qui pourrait propulser l’entreprise au cœur de la ruée vers l’or crypto actuelle.

À cet égard, Apple a déjà mis en place une application Wallet ainsi que des protocoles Know Your Customer rigoureux, qui, s’ils sont utilisés dans le contexte des crypto-monnaies, pourraient faire des États-Unis un leader mondial des actifs cryptographiques, voire entraver toute possibilité de fermeture du gouvernement. de l’industrie. Concernant le sujet, Ahmed a déclaré:

«La diversification de ces trésors conglomérats crée une boucle d’incitation positive, dans laquelle leurs annonces agissent comme un catalyseur, faisant grimper le prix du Bitcoin, avec cette augmentation, leur capital total augmente et donc la valeur inhérente de leur achat également.

Également en 2017, un certain nombre de startups ont tenté de tromper les investisseurs en ajoutant les termes crypto et blockchain à leurs noms, suggérant qu’elles utilisaient ces technologies activement. Cependant, cette fois-ci, il existe un certain nombre d’exemples concrets d’entreprises qui achètent massivement dans BTC et Ether (ETH).

Enfin, il va de soi qu’avec la montée continue de l’industrie de la crypto-monnaie, un certain nombre d’entreprises sont désormais en mesure de montrer que leurs tactiques de trésorerie diversifiées portent leurs fruits, obligeant à leur tour d’autres entreprises à suivre leurs traces. «Tout récemment, un des premiers utilisateurs de Bitcoin, MicroStrategy, a accueilli 6 917 entreprises dans le cadre du programme de leur entreprise, montrant ainsi l’intérêt considérable pour cet espace», a souligné Ahmed.

Que se passe-t-il ensuite pour le secteur de la cryptographie?

Depuis le début du mois de février, Bitcoin a gagné une énorme force de traction, augmentant de 20%. Cela a une fois de plus ravivé l’espoir que l’actif haut de gamme franchisse la barre des 100 000 $, comme de nombreux experts l’avaient suggéré précédemment. Cela étant dit, une chose que l’histoire nous enseigne est que ces augmentations rapides de la valeur du BTC peuvent probablement être suivies d’une ou plusieurs corrections importantes.

Ainsi, sur le point de savoir si cette dynamique actuelle à la hausse sera en mesure de faire passer la valeur de BTC à deux fois sa valeur actuelle, Crypto a contacté CryptoYoda, un analyste indépendant de la crypto-monnaie, qui a estimé que le marché n’était toujours pas prêt à augmenter car «l’offre l’emporte sur demande », ajoutant:

“Je pense qu’il est juste de dire cependant que la situation actuelle avec Wallstreetbets et la manipulation évidente par les institutions financières entraîneront une hausse des prix du marché pour la cryptographie en général – il suffit juste de se dérouler en temps voulu.”

De plus, la crypto étant le marché extrêmement volatil qu’il est, il ne serait pas surprenant de voir une forte correction dans les prochains jours, d’autant plus que le marché est en larme, avec des gains à tous les niveaux.

Cela pourrait potentiellement affecter les cours des actions des entreprises qui ont investi massivement dans la cryptographie, car les craintes de volatilité pourraient à nouveau saisir les investisseurs, provoquant de fortes ventes. Cela étant dit, les grandes entreprises qui achètent des crypto-monnaies sont toujours un nouvel événement, il est donc difficile de prédire comment les actions se comporteront lorsqu’une correction BTC se produira.

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