La dure vérité sur le trading – Le Joe moyen peut-il réussir?

La dure vérité sur le trading – Le Joe moyen peut-il réussir?

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Le trading de crypto est un jeu à somme nulle avec des gagnants et des perdants clairs.

Cette étape concurrentielle donne d’innombrables commerçants autoproclamés rentables sur Twitter et YouTube. Alors que les joueurs du centre-ville échangent leurs moyens de subsistance pour des institutions comme Galaxy Digital et Pantera Capital, comment leurs stratégies se comparent-elles à celles des commerçants à domicile? Les méthodes de vente au détail fonctionnent-elles même?

“De manière générale, les grandes institutions sont pour la plupart agnostiques directionnelles et se concentrent généralement sur la tenue de marché”, a déclaré à Crypto Bill Herrmann, PDG de la société d’investissement Wilshire Phoenix.

Par agnostic directionnel, Herrmann signifie que les institutions ne font pas de commerce basé principalement sur la direction. Le trading directionnel se réfère à placer des transactions sur le côté long ou court – essentiellement parier sur le marché à la hausse ou à la baisse. En revanche, les stratégies de trading non directionnelles tirent parti de divers produits de trading, robots et autres aspects pour gagner de l’argent en dehors des mouvements de hausse ou de baisse de Bitcoin. Le commerce de détail implique souvent une approche sensiblement différente. Ces commerçants sont souvent en grande partie seuls à apprendre et à réussir.

La plupart des commerçants échouent

Le trading de crypto est comme le trading courant, les futures et le forex de plusieurs façons. Les participants utilisent des graphiques de prix, des indicateurs et des facteurs fondamentaux pour la justification du commerce, sculptant des stratégies de négociation après des heures de test.

«Les day traders rentables représentent une petite proportion de tous les traders – 1,6% dans l’année moyenne», selon un article de Tradeciety, citant des données du livre Do Day Traders Rationally Learn About About Your Ability. “Cependant, ces day traders sont très actifs – représentant 12% de toute l’activité de day trading.”

Cela dit, le commerce est très difficile. Contrairement aux sports et autres événements, lorsque les gens effectuent des métiers ou des investissements, ils entrent en conflit avec les meilleurs professionnels de l’industrie. Une analogie similaire voit un Joe moyen sortir des rues directement dans un match de la NBA. Le résultat ne se terminerait pas bien pour Joe.

Le trading a changé depuis les salles bondées en ville représentées dans les films

“En ce qui concerne les commerçants de détail, je pense que très peu d’entre eux réussissent vraiment”, a déclaré à Crypto David Carman, ancien commerçant de stands du Chicago Board Options Exchange et co-fondateur du centre technologique FinTank.

«La plupart des traders de parquet n’ont pas pu passer avec succès des stands au commerce électronique», a expliqué Carman. “À quelques exceptions près, ils sont tous partis”, a-t-il ajouté. «L’avantage du commerce dans une fosse s’appuyait sur les courtiers. Vous perdez cet avantage commercial électronique. ”

Il est révolu le temps où les salles de marché bondées accueillaient des participants qui criaient pour les échanges. Le trading au sol avait besoin de courtiers au sol, entrant et sortant des positions des traders à leur commande. Connaître bien le courtier était un avantage sur la concurrence. Alors que le trading est devenu numérique, cet avantage a disparu.

Les professionnels équipés contre les masses autodidactes

Les commerçants institutionnels passent essentiellement des commandes au nom d’autres personnes ou sociétés, en utilisant les fonds qui leur sont attribués par ces entités. Ces commerçants supervisent d’importantes sommes de capital, disposant des conseils, des outils et de la technologie de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. En plus de cela, ces entreprises recrutent souvent des commerçants testés au combat avec des antécédents éprouvés de succès, ou des personnes brillantes et douées détenant des connaissances en programmation importantes qui viennent d’entrer sur le terrain.

De l’autre côté, les commerçants de détail. Cette population se compose de toute personne disposant d’une connexion Internet, de l’argent à investir et d’une juridiction qui le permet. La barrière à l’entrée pour le trading de crypto est plusieurs fois plus faible que le trading traditionnel sur le marché. Les utilisateurs peuvent facilement passer d’un échange à l’autre, finançant leurs efforts avec des crypto-monnaies ou des virements bancaires.

Ces gens sont pour la plupart des individus qui cherchent à se faire de l’argent supplémentaire, en contrôlant leur propre capital. Une pléthore de tactiques commerciales et de connaissances vit en ligne et dans des livres, à la disposition de tout individu motivé. Les classes de négociation existent également en ligne, mais le Web est embrouillé de fausses informations et des experts autoproclamés vendent des informations qui peuvent ou non s’avérer efficaces.

Même avec les meilleures informations, le trading se résume toujours à un ajustement personnel. Ce qui peut fonctionner pour une personne peut ne pas fonctionner pour l’autre. C’est une bataille d’émotion, de discipline et d’organisation.

Les institutions et les commerçants ayant des échanges de capitaux importants différemment

Les commerçants institutionnels, par nature, doivent négocier différemment car ils traitent des commandes de grande taille. Ils ne peuvent pas simplement acheter un actif donné au taux du marché actuel sans modifier assez le prix de cet actif.

Les commentaires de Herrmann montrent que ces commerçants adoptent une approche différente de celle des commerçants de détail, qui misent souvent sur une hausse ou une baisse du marché. “Le commerce de détail a tendance à commercer avec un biais directionnel et déploie généralement des stratégies basées sur l’élan populaires, des indicateurs tels que RSI et Stochastics”, a déclaré Herrmann en faisant référence aux outils de cartographie d’analyse technique populaires.

Il ajouta:

«C’est un bon moyen d’avoir une vue rapide du marché et peut être très utile pour repérer les divergences, mais l’inclusion de ces indicateurs sur un graphique, comme le font de nombreux commerçants, est une erreur – fondamentalement, chacun raconte la même histoire. “

Les indicateurs d’analyse technique se présentent sous plusieurs formes et tailles. Il existe différentes catégories d’indicateurs pour mesurer des facteurs tels que le volume, l’élan et le temps. Comme Herrmann l’a mentionné, l’utilisation de plusieurs indicateurs différents du même type est en même temps moins efficace car ils montrent tous des conclusions similaires, composées d’une manière légèrement différente.

Commerçants de détail vendant leurs méthodes

Dans de nombreux cas, le commerce de détail implique un certain nombre d’indicateurs, de modèles et de techniques de cartographie différents. Ces méthodes peuvent ou non fonctionner selon la façon dont elles sont utilisées. Un grand nombre de groupes éducatifs rémunérés, de cours en ligne et de vidéos YouTube enseignent ces méthodes, mais à qui pouvez-vous faire confiance?

Chaque approche et outil varie en fonction du commerçant, ce qui ne lui donne généralement qu’un pourcentage de réussite plus élevé sur un métier donné, en fonction des facteurs pris en considération. De tels outils ne sont en aucun cas une garantie de succès.

Herrmann a déclaré:

«La pratique de vendre des indicateurs ou même des stratégies est devenue incontrôlable avec de nombreux sites Web faisant des déclarations bizarres sur la facilité de négociation ou certains rendements complètement irréalistes prometteurs. Il n’y a pas d’indicateur technique magique, mais cela ne veut pas dire que les commerçants de détail ne peuvent pas gagner de l’argent – c’est juste beaucoup de travail acharné, mais respectez-le et développez votre propre avantage. “

Selon Herrmann, les commerçants institutionnels n’utilisent pas les mêmes stratégies de cartographie et les mêmes indicateurs que dans le troupeau de détail. Il a dit que la différence est «comme le jour et la nuit».

Les acteurs institutionnels qui négocient de manière directionnelle pour le compte de fonds combinent plusieurs facteurs différents, notamment l’élan, le prix et le volume de leurs transactions. Peser simplement une métrique ou un outil n’est pas efficace, ne donnant au commerçant qu’une vue partielle de l’état du marché. Cependant, l’utilisation d’indicateurs ou d’aspects du marché donne des résultats très différents. «Peu importe que vous soyez institutionnel ou commercial – le résultat est des outils d’analyse extrêmement puissants», a expliqué Herrmann.

Le commerce de détail peut être efficace

Il est possible de gagner de l’argent avec le commerce de détail, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Bien qu’il n’ait pas mentionné les mêmes aspects que Herrman, l’analyste de cryptographie CNBC Afrique et la personnalité de Twitter BigCheds ont présenté quelques autres tactiques importantes dans le commerce de détail.

“La clé du succès du trading de crypto-détail est la gestion des risques”, a-t-il déclaré à Crypto. La gestion des risques implique un plan prédéfini détaillant le montant qu’un trader peut perdre sur une transaction donnée, tout en gardant le rythme avec ses chances de succès pour les transactions futures.

Selon BigCheds, la planification et la discipline sont deux autres clés du succès. “Entrer dans un métier avec un plan, s’en tenir au plan et s’en tenir à vos niveaux de stop-loss et de prise de bénéfices”, sont tous des éléments gagnants, a déclaré l’analyste. “Lorsque le commerce est terminé, l’utilisation d’un journal de trading pour apprendre de l’expérience est également une étape extrêmement importante.”

“La chance aussi,” a-t-il ajouté.

Les commerçants publics ont besoin de discipline

Gagner dans le jeu du trading nécessite de la discipline, a déclaré Matthew Ficke, responsable du développement des marchés chez OKCoin. «Le succès répété nécessite une préparation. Les nouveaux commerçants peuvent facilement se laisser emporter par l’émotion du marché et prendre de mauvaises décisions en conséquence. » Il ajouta:

«Les traders expérimentés définissent une stratégie et des paramètres de gestion des risques avant d’entrer dans un trade. Ils étudient le marché, trouvent leur «avantage» et l’exploitent à plusieurs reprises. Les professionnels créent une structure pour chaque métier. »

Ficke a expliqué un exemple simple dans lequel une personne prend une position longue (elle achète un actif ou un produit commercial) à un niveau planifié. Ils saisissent ensuite un ordre stop-loss et un ordre de vente avec prise de bénéfices à des niveaux prédéterminés, laissant le trade jouer. Le commerce atteint la cible ou perd un montant fixe déterminé par le stop-loss.

À moins d’une altération notable des conditions du marché, qui pourrait nécessiter une réévaluation des échanges, les commerçants disciplinés s’en tiennent à leur système, ce qui finit par éliminer le bruit distrayant de l’équation, a expliqué Ficke. Les montants de risque jouent également un rôle. Si les traders risquent moins que ce qu’ils envisagent de faire sur chaque transaction, cela peut donner plus de place aux pertes prises en compte dans un système.

“En appliquant une structure, les performances du trader au fil du temps sont plus prévisibles et durables, alors qu’ils peuvent isoler la partie de leur processus qui nécessite des améliorations pour augmenter leurs rendements”, a déclaré Ficke, ajoutant:

«Ces principes sont les mêmes pour les marchés traditionnels et cryptographiques. Le succès nécessite du temps, des efforts, des recherches et une structure. Différentes personnalités ont tendance à se tourner vers différents types de stratégies de trading. En ce sens, l’élément de construction «de pointe» du trading est personnel et dynamique dans le temps. »

Alors que la crypto-monnaie en général poursuit sa voie d’adoption générale, de nombreux nouveaux participants peuvent s’essayer au trading de la classe d’actifs. Réussir dans la plupart des domaines de la vie nécessite un travail acharné, de la discipline et de l’apprentissage, assortis d’un peu de capacité naturelle ou d’affinité. Le commerce ne semble pas différent.

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