Taureau ou ours? Les pros s’en moquent! Voici 3 stratégies que chaque commerçant devrait connaître
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Les nouveaux investisseurs pourraient penser que les traders professionnels passent la majorité de leur temps à regarder les écrans jour et nuit afin d’analyser les marchés et de choisir les meilleurs métiers, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
Avoir un bon œil n’est pas ce qui différencie les meilleurs traders de la moyenne, c’est l’application de stratégies éprouvées qui donnent aux traders professionnels la possibilité de rester nets positifs sur de longues périodes. Aujourd’hui, nous allons discuter de la façon dont les contrats à terme portent le commerce, le taux de financement et l’utilisation des stops suiveurs sont utilisés par les meilleurs traders.
Chacune de ces stratégies simples n’implique pas de robots de trading exclusifs ni de dépôt de marge substantiel, ce qui signifie qu’un investisseur n’a pas besoin d’un solde commercial massif pour générer des bénéfices.
Stratégies non directionnelles
Les marchés de la cryptographie sont connus pour leur action de prix whipsaw qui implique de nombreux actifs qui augmentent ou diminuent de deux à trois chiffres dans une période de 1 heure à 24 heures.
Les investisseurs sont attirés par la possibilité de capturer des rendements stellaires, il peut donc sembler fou de suggérer de ne rechercher qu’un gain mensuel de 2% sur les crypto-monnaies.
Pourquoi un investisseur s’engagerait-il dans une telle stratégie de «faible rendement»? La réponse est l’intérêt composé. Si un commerçant peut atteindre 2% par mois, son gain annuel est de 27%.
Peu de commerçants seraient en mesure d’égaler ce rendement de manière cohérente en essayant de deviner les hauts et les bas du marché. Ainsi, avoir des gains plus fiables soulage le stress des pertes potentielles et la tâche presque impossible d’essayer de chronométrer le marché.
Une excellente stratégie appelée le carry trade consiste à acheter une crypto-monnaie sur les marchés traditionnels et à vendre ses contrats à terme à calendrier à mois fixe.
Ce taux peut être mesuré en analysant l’indicateur de base, une mesure également appelée prime annualisée des marchés à terme.
Ce n’est pas un commerce permanent car l’indicateur de base oscille en fonction de la façon dont les investisseurs haussiers sont. Habituellement, il y a une meilleure opportunité dans les altcoins car il y a moins de concurrence pour ceux-ci.
En regardant le graphique ci-dessus, notez comment la base d’Ether (ETH) a touché le niveau annualisé de 20% à la mi-août. Mais, il y a un hic.
Le diable réside toujours dans les détails, et c’est l’un de ces cas. Ce commerce ne fonctionnera que si la crypto-monnaie déposée en tant que marge est la même que celle vendue via des contrats à terme. Certains échanges de produits dérivés ne vous permettront de déposer que Bitcoin (BTC) ou Tether (USDT) en garantie.
Une chose importante que les investisseurs doivent retenir est que contrairement aux contrats à terme perpétuels (swaps inverses), les contrats à terme à calendrier fixe ont une date d’expiration fixe. Par conséquent, il faut vendre la position au comptant au moment de la liquidation des contrats à terme.
Échangez le taux de financement
D’autres transactions non directionnelles comprennent des stratégies d’options qui impliquent généralement plusieurs expirations et contrats à terme.
Un exemple, qui est moins risqué, est d’exploiter et d’échanger le taux de financement. Les contrats perpétuels (swaps inverses) factureront soit des acheteurs, soit des shorts, en fonction du déséquilibre de l’effet de levier. Ces échanges fournissent une estimation pour la prochaine fenêtre de financement, généralement toutes les 8 heures.
Lorsque ce taux augmente, les traders professionnels vendent des contrats à terme et les achètent simultanément sur des bourses au comptant. Ainsi, leur risque est entièrement couvert, collectant le taux de financement et annulant la transaction juste après.
Le trading automatisé est synonyme de succès
Parfois, sur le marché, il n’y a pas beaucoup de stratégies de trading averses au risque disponibles. Dans de telles situations, même les traders professionnels pourraient envisager de prendre un risque directionnel. Ce qui les distingue des traders novices, c’est l’utilisation du trading automatisé.
La plupart des traders savent comment utiliser le stop-loss, ce qui est une bonne chose, mais ce n’est pas ce qui crée des opportunités gagnantes. Le même outil peut être utilisé pour lancer des transactions, en particulier si vous utilisez un stop suiveur.
Dans l’exemple ci-dessus, cet achat stop suiveur (long) a un prix d’activation de 12 900 $. Ainsi, alors que le marché continue de s’échanger au-dessus de ce niveau, cet ordre reste inactif.
Une fois que Bitcoin atteint ce niveau, il n’achètera qu’après un rebond de 0,8% (taux de rappel). Par conséquent, il achètera automatiquement dès que Bitcoin augmentera de 103 $ par rapport à ses plus bas.
Cette stratégie est fréquemment utilisée par les traders professionnels pour automatiser leur processus d’investissement et réduit considérablement le besoin de vérifier les prix 24 heures sur 24.
Pratiquez et maîtrisez ces trois stratégies: les contrats à terme portent commerce, profitent du taux de financement et achètent en utilisant des stops suiveurs. Concentrez-vous sur l’apprentissage des stratégies de trading et d’options non directionnelles et libérez-vous de deviner les hauts et les bas du marché.
Les vues et opinions exprimées ici sont uniquement celles de author et ne reflètent pas nécessairement les vues de Crypto. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.
