5 indicateurs clés signalent que le prix d’Ethereum est prêt à atteindre un nouveau record

5 indicateurs clés signalent que le prix d’Ethereum est prêt à atteindre un nouveau record

Conseil investissement crypto

Le prix de l’éther (ETH) a peut-être eu une semaine décevante après que son prix n’a pas réussi à maintenir le niveau de 600 $, mais les fondamentaux du réseau et de la crypto-monnaie restent solides. Les traders sont connus pour avoir une mémoire courte, il est donc intéressant de mentionner que le prix de l’éther est toujours 45% plus élevé qu’il ne l’était le mois précédent.

Pour comprendre si la correction récente reflète une consolidation temporaire ou un plafond effectif causé par le manque d’adoption, il est utile de jauger les métriques qui reflètent l’utilisation du réseau sur le réseau Ethereum.

Un bon point de départ consiste à analyser les transactions et la valeur de transfert.

Prix ​​ETH / USD vs transactions et transferts. La source: DigitalAssetsData

Le graphique ci-dessus montre à quel point la croissance des transactions et des transferts était forte à la fin novembre lorsque le prix de l’Ether tentait de casser son sommet de 600 $. Bien qu’il n’y ait pas eu de baisse significative de l’indicateur, cela indique que le niveau de prix actuel de 550 $ est conforme à l’activité de la blockchain.

Les retraits d’échange ont augmenté

L’augmentation des retraits des échanges peut être causée par plusieurs raisons, notamment le jalonnement, l’agriculture de rendement et les acheteurs qui envoient des coins dans des entrepôts frigorifiques. Pendant ce temps, un flux constant de dépôts nets indique qu’il existe une volonté de vendre à court terme.

Prix ​​ETH / USD (orange) par rapport au flux net des échanges. Source: Nansen et CoinMarketCap

La forte sortie nette initiée en août a duré trois mois et a entraîné le retrait de 4,3 millions d’Ether des bourses. Quelle que soit la raison des retraits, le mouvement a cessé à la mi-novembre, ce qui indiquait que la volonté à court terme des investisseurs de réduire leurs positions alors que l’ETH dépassait 420 $.

Le 5 décembre, alors qu’Ether commençait à montrer des signes de faiblesse, les dépôts en bourse sont devenus moins fréquents. Ainsi, au cours de la semaine dernière, les retraits ont dépassé les dépôts de 32 000 Ether. Cette métrique corrobore la thèse de la réticence des commerçants à vendre aux niveaux de prix actuels.

La prime des contrats à terme s’est normalisée après avoir atteint un sommet

Les traders professionnels ont tendance à dominer les contrats à terme à long terme avec des dates d’expiration fixes. Ainsi, en mesurant combien les contrats à terme sont plus chers par rapport au marché au comptant régulier, un trader peut évaluer leur niveau haussier.

Les contrats à terme à 3 mois devraient généralement se négocier avec une prime de 1,5% ou plus par rapport aux échanges au comptant réguliers. Chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif, il s’agit d’un drapeau rouge alarmant. Une telle situation, également connue sous le nom de rétrogradation, indique que le marché devient baissier.

Mar.2021 Prime à terme sur ETH. Source: données sur les actifs numériques

Le graphique ci-dessus montre que l’indicateur a brièvement touché 4,5% le 1er décembre, mais s’est ensuite ajusté à 2,5% alors que l’Ether se stabilisait près du support de 550 $. Indépendamment de la baisse, il s’est maintenu au-dessus du seuil minimum de 1,5%, indiquant l’optimisme des traders professionnels.

Cela montre que, malgré la récente faiblesse des prix, les traders professionnels restent confiants dans le potentiel haussier d’Ether.

Le volume du spot se rétablit

En plus de surveiller les contrats à terme, les traders rentables suivent également le volume sur le marché au comptant. Briser les niveaux de résistance sur de faibles volumes est en quelque sorte intrigant car généralement, de faibles volumes indiquent un manque de confiance. Par conséquent, des changements de prix importants devraient s’accompagner d’un volume de négociation robuste.

Volume total des échanges au comptant ETH. Source: Coinalyze.net

Bien que les volumes récents aient été inférieurs à la moyenne, les traders doivent se rappeler qu’Ether a dû faire face à une lourde bataille en testant le niveau de 600 $. Ainsi, une certaine adaptation sur un volume plus faible était attendue jusqu’à ce qu’un cycle définitif bas soit établi.

En outre, le volume quotidien moyen hebdomadaire actuel de 900 millions de dollars imite les chiffres de la mi-novembre. Néanmoins, les traders ne seront confiants que sur les reprises de prix accompagnées de volumes de trading quotidiens qui dépassent la barre des 2 milliards de dollars.

Rapport d’achat / vente d’options

En mesurant si plus d’activité passe par les options d’achat (d’achat) ou d’options de vente (vente), on peut évaluer le sentiment général du marché. De manière générale, les options d’achat sont utilisées pour les stratégies haussières, tandis que les options de vente pour les stratégies baissières.

Un ratio put / call de 0,70 indique que l’intérêt ouvert des options de vente est en retard de 30% sur les appels les plus haussiers et est donc haussier.

En revanche, un indicateur de 1,20 favorise les options de vente de 20%, ce qui peut être considéré comme baissier. Une chose à noter est que la métrique regroupe l’ensemble du marché des options Ether, y compris tous les mois civils.

Ratio put-call des options ETH. Source: Cryptorank.io

Alors que le prix d’Ether s’approche de 600 $, les investisseurs recherchent généralement une protection contre les baisses, augmentant ainsi le ratio put / call. Curieusement, l’indicateur a continué de croître au cours des deux derniers jours, approchant son sommet de 30 jours à 0,95.

Étant donné que le prix actuel de l’Ether est en hausse de 45% par rapport à il y a un mois et que les investisseurs ont acheté des stratégies d’options plus neutres à baissières, le scénario actuel observé dans Ether n’est pas vraiment inquiétant.

Les investisseurs ne sont pas trop enthousiastes, mais pas baissiers

Dans l’ensemble, chacun des cinq indicateurs discutés ci-dessus est resté stable dans une fourchette neutre à haussière, en particulier compte tenu du marché récemment testé à des niveaux inférieurs à 540 $.

Alors que le prix de l’Etherp a du mal à reprendre 580 $, les investisseurs peuvent commencer à remettre en question les chances d’une course haussière à court terme.

Pour le moment, il n’y a pas eu d’indicateur qui sonne la sonnette d’alarme. Ainsi, la récente fluctuation négative des prix ne doit pas être considérée comme un renversement de tendance.

Les vues et opinions exprimées ici sont uniquement celles de author et ne reflètent pas nécessairement les vues de Crypto. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.