Le trading d’options est une étape énorme pour le marché des dérivés cryptographiques

Le trading d’options est une étape énorme pour le marché des dérivés cryptographiques

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Pour ceux d’entre nous impliqués dans l’espace de crypto-monnaie, nous nous sommes habitués à la nature rapide de cette industrie en croissance rapide. Les nouvelles technologies deviennent rapidement anciennes, les projets brillants et brillants perdent de leur éclat, et ce qui a commencé comme quelques défenseurs de la vie privée se envoyant de l’argent magique sur Internet s’est propagé dans une toute nouvelle classe d’actifs avec une infrastructure robuste établie autour d’elle. Chaque nouveau produit, application ou instrument financier que nous ajoutons a de la valeur et attire plus de participants. Le trading d’options est une étape énorme pour le marché des dérivés cryptographiques – et il fait déjà ses preuves.

Comment l’espace crypto s’est développé

Retournez à 2017 avant que le Chicago Mercantile Exchange ou le Chicago Board Options Exchange n’entre dans l’espace de crypto-monnaie avec leur offre à terme Bitcoin (BTC). À l’époque, l’expression la plus courante que vous entendiez (maintes et maintes fois) à propos de la crypto était qu’elle ressemblait à «Wild, Wild West». Lawless, volatile, plein de projets d’escroquerie et d’offres initiales de coins de monnaie trop prometteuses et insuffisamment livrées, ou même carrément voler l’argent des investisseurs.

Même si Bitcoin existait depuis 2009, il était alors très nouveau pour la plupart des gens. Certains des gains réalisés étaient phénoménaux – et les pertes étaient absolument dévastatrices. De nombreuses banques qualifiaient Bitcoin d’arnaque, y compris (peut-être le plus tristement célèbre) le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui a déclaré qu’il s’agissait d’une fraude en septembre 2017.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et chaque banque souhaite intégrer la technologie blockchain (ou l’a déjà) pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts. JPMorgan et son patron ont montré un virage complet à 180 degrés, allant jusqu’à lancer leur propre JPM Coin pour faciliter les paiements instantanés.

Les plus grandes institutions financières des États-Unis ont même ouvert des comptes bancaires pour les principaux échanges de crypto-monnaie basés aux États-Unis, tandis que les gouvernements du monde entier recherchent ou testent activement leur propre version d’une crypto-monnaie soutenue par leurs banques centrales.

Le fait est que la crypto-monnaie ne peut plus être ignorée. Avec une meilleure réglementation et des actions décisives, nous avons réussi à éliminer bon nombre des mauvais acteurs et des projets d’escroquerie pour agrandir l’espace presque au-delà de la reconnaissance.

L’essor des dérivés cryptographiques

L’espace des produits dérivés a maintenant attiré des investissements d’acteurs institutionnels et, l’année dernière, une décision historique d’une société soutenue par la Bourse de New York pour entrer sur le marché avec ses contrats à terme Bitcoin physiquement réglés. En effet, la croissance de la cryptographie, indépendamment des marchés haussiers ou baissiers, a été exponentielle et maintenant, les dérivés mènent la charge. Pourtant, nous avons encore un long chemin à parcourir.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est toujours inférieure à 300 milliards de dollars aujourd’hui. Comparé à l’or à 9 billions de dollars ou à la bourse mondiale à près de 100 billions de dollars, il est clair que la crypto est encore à ses balbutiements.

Lorsque l’on regarde les marchés traditionnels, les dérivés représentent généralement plus de quatre fois le volume des échanges de l’actif sous-jacent. Pourtant, en crypto, le trading au comptant est encore beaucoup plus important. Ce ne sera plus le cas pendant longtemps. Chez OKEx, nous pensons que les produits dérivés deviendront rapidement trop importants pour devenir quatre ou cinq fois plus importants au cours des prochaines années. Et cette croissance sera encore alimentée par des offres plus sophistiquées telles que le trading d’options.

L’importance du trading d’options

Les options sont si importantes, car elles donnent aux traders plus de polyvalence et un excellent moyen de couvrir leur risque. Comme les contrats à terme, avec les contrats d’options, les traders peuvent acheter ou vendre un montant convenu de l’actif sous-jacent à une date fixe dans le futur à un prix convenu. Cependant, contrairement aux contrats à terme, les options donnent à l’acheteur ou au vendeur le droit, plutôt que l’obligation, d’acheter ou de vendre à la date.

Cela dépend si le trader achète une option «call» ou une option «put». En bref, la différence entre les deux est qu’avec le premier, le commerçant peut exercer le droit d’acheter du Bitcoin (ou l’actif en question) et avec le second, il ou elle peut exercer le droit de vendre. Étant donné qu’il s’agit de droits et non d’obligations, de nombreux traders se sentent plus à l’aise avec les options de trading, en particulier sur un marché aussi volatil que la crypto.

Les options sont une fonctionnalité relativement nouvelle. Deribit était le seul échange proposant des options cryptées jusqu’à la mi-2019, suivi par Baakt en décembre 2019 et OKEx et CME lançant des options BTC peu de temps après. Malgré leur peu de temps dans l’espace, les options soutenues par la cryptographie sont déjà largement utilisées par les traders BTC pour générer un revenu et protéger leurs avoirs de la volatilité rampante. Ils sont également particulièrement utiles pour les mineurs en raison de la réduction de moitié du Bitcoin. Ils peuvent utiliser des options pour verrouiller leurs revenus futurs et garantir un prix acceptable pour la vente de Bitcoin extrait, tout comme les agriculteurs de la Grèce antique l’ont fait pour sécuriser leurs revenus en cas de mauvaise récolte. Nous avons vu cela se produire menant à la réduction de moitié en avril alors que le prix du BTC redevenait haussier et que les options du BTC atteignaient un sommet d’un mois, avec OKEx en tête du classement.

Comme pour toute innovation et offre de produits, le marché devient plus intéressant, plus mature et plus représentatif des marchés traditionnels. Et permettre aux traders de garder leurs stratégies de prix plus flexibles est plus attrayant pour les traders institutionnels.

Au-delà du trading d’options Bitcoin

Bien sûr, la domination de Bitcoin sur le marché est indéniable. Sur les milliers de crypto-monnaies qui se sont développées autour d’elle, la domination du Bitcoin reste à environ 65%. Le Bitcoin est également plus largement accepté et mieux compris. Ce sera la passerelle pour la plupart des personnes et des institutions vers le trading de crypto et les dérivés. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour d’autres options de cryptage également.

Chez OKEx, l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons continué à prospérer et à devenir un échange de premier plan est à travers la diversité de nos produits. Après avoir constaté la forte demande d’options BTC / USD, OKEx ajoute également des options ETH / USD pour les traders cette semaine, et nous pensons qu’il gagnera rapidement en popularité.

Toutes ces alternatives contribuent à diversifier le marché, à le rendre plus coloré, riche et intéressant. L’espace des dérivés cryptographiques devient plus compétitif avec de nouveaux entrants qui arrivent tout le temps. Cela ne peut être qu’une bonne chose pour l’espace. Au cours des prochaines années, nous verrons les volumes passer des milliards de dollars aux billions de dollars, et la crypto deviendra enfin un concurrent majeur.

Les vues, pensées et opinions exprimées ici sont celles de l’auteur uniquement et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les vues et opinions de Crypto.

Jay Hao est un vétéran de la technologie et un leader chevronné de l’industrie. Avant OKEx, il s’est concentré sur les applications basées sur la blockchain pour le streaming vidéo en direct et les jeux mobiles. Avant de puiser dans l’industrie de la blockchain, il avait déjà 21 ans d’expérience solide dans l’industrie des semi-conducteurs. Il est également un leader reconnu avec des expériences réussies en gestion de produits. En tant que PDG d’OKEx et fervent partisan de la blockchain, Jay prévoit que la technologie éliminera les obstacles aux transactions, augmentera l’efficacité et finira par avoir un impact substantiel sur l’économie mondiale.

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